- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.1588
成立以来
15.88%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.1588 | 1.1588 |
| 2024-06-21 | 1.1682 | 1.1682 |
| 2024-06-14 | 1.1675 | 1.1675 |
| 2024-06-07 | 1.1872 | 1.1872 |
| 2024-06-05 | 1.1884 | 1.1884 |
| 2024-05-31 | 1.2185 | 1.2185 |
| 2024-05-24 | 1.2292 | 1.2292 |
| 2024-05-17 | 1.2133 | 1.2133 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.90% | -3.02% |
| 近3月 | -0.52% | -3.04% |
| 近6月 | 1.81% | 2.52% |
| 近1年 | -5.97% | -9.65% |
| 近2年 | -12.96% | -22.27% |
| 近3年 | -3.32% | -31.67% |
| 今年来 | 1.81% | 1.19% | 成立来 | 15.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在委托人退出本计划时、收益分配时、计划终止时提取业绩报酬的，业绩报酬从投资者的赎回款、分红款、清盘款中以扣减分配金额的方式予以扣除。收益分配时，若分红款不足以支付业绩报酬的，以分红款为限计提业绩报酬。业绩报酬提取频率不得超过每 6 个月一次，提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的 60%。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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