- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.3401
成立以来
34.01%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.3401 | 1.3401 |
2024-07-01 | 1.3499 | 1.3499 |
2024-06-28 | 1.3438 | 1.3438 |
2024-06-27 | 1.3379 | 1.3379 |
2024-06-26 | 1.3455 | 1.3455 |
2024-06-25 | 1.3419 | 1.3419 |
2024-06-24 | 1.3432 | 1.3432 |
2024-06-21 | 1.3598 | 1.3598 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -1.11% | -3.02% |
近3月 | -1.51% | -3.04% |
近6月 | 0.87% | 2.52% |
近1年 | -3.35% | -9.65% |
近2年 | -4.86% | -22.27% |
近3年 | 8.12% | -31.67% |
今年来 | 0.69% | 1.19% | 成立来 | 34.01% | --- |
认(申)购金额: | 40万 |
存续期限: | 13年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(6%)的部分收取20%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 东方基金壹明1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东方基金壹明1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-11-10 |
投资策略: | 1、股票投资策略 2、债券投资策略 3、信用债投资策略 4、非公开债券投资策略 5、股指期货投资策略 6、国债期货投资策略 7、资产证券化产品投资策略 8、信用衍生品投资策略 9、港股通投资策略 10、可转换债、可交换债投资策略: |
投资范围: | 本计划为混合类产品,投资于存款、债券等债权类资产的比例为资产管理计划总资产的0-80%(不含),投资于股票等股权类资产的比例为资产管理计划总资产的0-80%(不含);衍生品账户权益为资产管理计划总资产的0-20%(不含)。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东方基金管理股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 高丛珊,王宇 |
托管人: | 上海银行股份有限公司 |
发行人: | 东方基金管理股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东方基金壹明1号集合资产管理计划资产管理合同... | 发行运作 | 2022-07-25 |
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