- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0640
成立以来
6.40%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0640 | 1.0640 |
| 2024-04-19 | 1.0643 | 1.0643 |
| 2024-04-12 | 1.0613 | 1.0613 |
| 2024-04-03 | 1.0591 | 1.0591 |
| 2024-03-29 | 1.0362 | 1.0362 |
| 2024-03-28 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2024-03-27 | 1.0213 | 1.0213 |
| 2024-03-26 | 1.0315 | 1.0315 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.15% | 1.89% |
| 近3月 | 2.60% | 12.10% |
| 近6月 | -0.51% | 0.89% |
| 近1年 | 0.95% | -10.54% |
| 近2年 | -2.56% | -10.25% |
| 近3年 | 4.15% | -29.65% |
| 今年来 | -1.80% | 5.05% | 成立来 | 6.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | M＜500万，0.80% 500万≤M＜1000万，0.50% M≥1000万，0.30% |
| 赎回费： | 持有期限＜6个月，0.5%， 持有期限≥6个月，0%。 |
| 业绩报酬： | 在两类情况下管理人将根据份额当期年化收益率对本计划提取业绩报酬，一类是委托人申请退出或本计划终止时提取业绩报酬，称为退出提取；另一类是分红时提取高水位业绩报酬，称为高水位提取。当本计划份额退出、终止、分红时，管理人将提取退出份额或分红份额当期年化收益率超过5%以上部分的15%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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