- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-01-03 0.0406 2 2022-07-22 0.2962 3 2022-02-11 0.3 4 2021-07-29 0.125
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-17 | 0.8427 | 1.6045 |
2024-05-10 | 0.7829 | 1.5447 |
2024-04-30 | 0.7636 | 1.5254 |
2024-04-26 | 0.7323 | 1.4941 |
2024-04-19 | 0.7111 | 1.4729 |
2024-04-12 | 0.7435 | 1.5053 |
2024-04-03 | 0.7705 | 1.5323 |
2024-03-29 | 0.7442 | 1.5060 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 18.51% | 4.22% |
近3月 | 10.26% | 8.21% |
近6月 | -17.62% | 3.21% |
近1年 | -19.17% | -6.43% |
近2年 | -9.23% | -9.48% |
近3年 | 51.88% | -28.83% |
今年来 | -13.10% | 7.57% | 成立来 | 59.85% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-01-03 | 0.0406 |
2 | 2022-07-22 | 0.2962 |
3 | 2022-02-11 | 0.3 |
4 | 2021-07-29 | 0.125 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 南方海慧价值精选私募证券投资基金 |
产品简称: | 南方海慧价值精选 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-11-20 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 宁波市南方海慧资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 宁波市南方海慧资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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