- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.2554
成立以来
25.54%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.2554 | 1.2554 |
2024-07-01 | 1.2558 | 1.2558 |
2024-06-28 | 1.2553 | 1.2553 |
2024-06-27 | 1.2552 | 1.2552 |
2024-06-26 | 1.2564 | 1.2564 |
2024-06-25 | 1.2555 | 1.2555 |
2024-06-24 | 1.2549 | 1.2549 |
2024-06-21 | 1.2571 | 1.2571 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.34% | -3.02% |
近3月 | 0.31% | -3.04% |
近6月 | 2.06% | 2.52% |
近1年 | 6.23% | -9.65% |
近2年 | 12.86% | -22.27% |
近3年 | 20.10% | -31.67% |
今年来 | 2.12% | 1.19% | 成立来 | 25.54% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | (1)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R小于或等于业绩报酬计提基准,管理人不提取业绩报酬。 (2)当计划分红日、投资者退出日或计划终止日时,若持有期年化收益率R大于业绩报酬计提基准,管理人提取超出部分的55%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.008 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 华安证券恒赢29号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华安证券恒赢29号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2020-12-18 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华安证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国光大银行股份有限公司 |
发行人: | 华安证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华安证券恒赢29号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
华安证券恒赢29号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-16 |
华安证券恒赢29号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-31 |
华安证券恒赢29号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-31 |
华安证券恒赢29号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-30 |
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