- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-03 | 1.0682 | 1.0682 |
2024-03-29 | 1.0686 | 1.0686 |
2024-03-22 | 1.0657 | 1.0657 |
2024-03-15 | 1.0633 | 1.0633 |
2024-03-08 | 1.0632 | 1.0632 |
2024-03-01 | 1.0592 | 1.0592 |
2024-02-23 | 1.0507 | 1.0507 |
2024-02-08 | 1.0481 | 1.0481 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.85% | 1.89% |
近3月 | 0.63% | 12.10% |
近6月 | 2.69% | 0.89% |
近1年 | 8.23% | -10.54% |
近2年 | 16.24% | -10.25% |
近3年 | 4.03% | -29.65% |
今年来 | 0.59% | 5.05% | 成立来 | 6.82% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于《华联期货-智赢量化五号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2021-02-24 |
关于华联期货-智赢量化五号集合资产管理计划提... | 发行运作 | 2021-02-10 |
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