- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
0.9862
成立以来
-1.38%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 0.9862 | 0.9862 |
| 2024-06-28 | 0.9874 | 0.9874 |
| 2024-06-27 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2024-06-26 | 0.9802 | 0.9802 |
| 2024-06-25 | 0.9748 | 0.9748 |
| 2024-06-24 | 0.9752 | 0.9752 |
| 2024-06-21 | 0.9786 | 0.9786 |
| 2024-06-20 | 0.9812 | 0.9812 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.38% | -3.02% |
| 近3月 | 1.92% | -3.04% |
| 近6月 | 0.77% | 2.52% |
| 近1年 | 3.97% | -9.65% |
| 近2年 | 1.53% | -22.27% |
| 近3年 | -2.48% | -31.67% |
| 今年来 | 0.92% | 1.19% | 成立来 | -1.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单份额计提业绩报酬，份额退出申请日、收益分配登记日和集合计划终止日时，管理人对超过上一个业绩基准日的超额部分计提业绩报酬。R＜6%，0；对大于等于6%但小于12%的部分计提20%，对大于等于6%但小于12%的部分计提20%， 对大于等于12%的部分计提30%。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东亚前海证券安盈1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东亚前海证券安盈1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董迪君 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东亚前海证券关于变更安盈1号FOF集合资产管... | 人事变更 | 2023-08-04 |
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