- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-19 0.0486 2 2023-09-11 0.0345 3 2023-03-10 0.023 4 2022-09-08 0.0329 5 2022-03-11 0.0323
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
1.0286
成立以来
25.40%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0286 | 1.2314 |
| 2024-04-29 | 1.0285 | 1.2313 |
| 2024-04-26 | 1.0309 | 1.2337 |
| 2024-04-25 | 1.0315 | 1.2343 |
| 2024-04-24 | 1.0317 | 1.2345 |
| 2024-04-23 | 1.0319 | 1.2347 |
| 2024-04-22 | 1.0313 | 1.2341 |
| 2024-04-19 | 1.0313 | 1.2341 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | 1.89% |
| 近3月 | 2.03% | 12.10% |
| 近6月 | 5.36% | 0.89% |
| 近1年 | 10.09% | -10.54% |
| 近2年 | 16.29% | -10.25% |
| 近3年 | 24.77% | -29.65% |
| 今年来 | 3.24% | 5.05% | 成立来 | 25.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-19 | 0.0486 |
| 2 | 2023-09-11 | 0.0345 |
| 3 | 2023-03-10 | 0.023 |
| 4 | 2022-09-08 | 0.0329 |
| 5 | 2022-03-11 | 0.0323 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达尊享6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享6号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-03-23 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定各类资产的配置比例。 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析,以及各类别资产的政策效应研究等,主要考虑以下几个因素:经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面,综合运用收益率曲线策略、收益率利差策略、骑乘策略等构建债券组合。 (1)收益率曲线策略 (2)收益率利差策略 (3)骑乘策略 3、现金类资产投资策略 4、证券投资基金投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类品种:占计划总资产的80%-100%;(2)现金类资产:占计划总资产的0-100%;(3)投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%,全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%;(4)参与债券、可转债、可交债等证券发行申购时,所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产,不得超过拟发行公司本次发行的总量;(5)本集合计划可参与证券回购,集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券股份有限公司关于财达尊享6号集合资产... | 发行运作 | 2024-03-13 |
| 财达尊享6号集合资产管理计划第六次收益分配预... | 收益分配 | 2024-03-13 |
| 财达尊享6号集合资产管理计划2023年第四季... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 财达尊享6号集合资产管理计划2023年第三季... | 定期报告 | 2023-10-27 |
| 关于管理人关联方参与财达尊享6号集合资产管理... | 其它公告 | 2023-10-11 |
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