- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-06-10 0.1918
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2023-12-01 | 0.7468 | 0.9386 |
2023-11-24 | 0.7559 | 0.9477 |
2023-11-17 | 0.7647 | 0.9565 |
2023-11-10 | 0.7670 | 0.9588 |
2023-11-03 | 0.7643 | 0.9561 |
2023-10-27 | 0.7689 | 0.9607 |
2023-10-20 | 0.7625 | 0.9543 |
2023-10-13 | 0.7779 | 0.9697 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.29% | 1.89% |
近3月 | -4.35% | 12.10% |
近6月 | -6.78% | 0.89% |
近1年 | -12.35% | -10.54% |
近2年 | -18.85% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | -12.61% | 5.05% | 成立来 | -11.07% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 鲁创德睿二号私募证券投资基金 |
产品简称: | 鲁创德睿二号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2021-04-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 浙江鲁创投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 浙江鲁创投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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