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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
0.8016
成立以来
-19.84%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 0.8016 | 0.8016 |
| 2024-04-26 | 0.8018 | 0.8018 |
| 2024-04-25 | 0.8016 | 0.8016 |
| 2024-04-24 | 0.8017 | 0.8017 |
| 2024-04-23 | 0.8016 | 0.8016 |
| 2024-04-22 | 0.8017 | 0.8017 |
| 2024-04-19 | 0.8017 | 0.8017 |
| 2024-04-18 | 0.8018 | 0.8018 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.01% | 1.89% |
| 近3月 | 0.10% | 12.10% |
| 近6月 | -0.88% | 0.89% |
| 近1年 | -5.17% | -10.54% |
| 近2年 | -9.90% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 0.04% | 5.05% | 成立来 | -19.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | M＜100万元，1.2%；100万元≤M＜500万元，1%；M≥500万元，0.8% |
| 赎回费： | N＜1年，1%；N≥1年，0 |
| 业绩报酬： | 当R≤6%时，管理人不收取业绩报酬； 当R＞6%时，业绩报酬计提超出部分的20%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 东海证券海阳3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东海证券海阳3号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-05-07 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 在具体的资产配置过程中,本集合计划根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定计划资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下,形成大类资产的配置方案。 2、股票投资策略 股票方面,主要根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以最低的组合风险筛选出备选股票池。并在此基础上通过定性和定量相结合的方法,主要通过对品质、成长性和估值三个方面进行评估,筛选出各个子行业中具有竞争优势的优质上市公司。同时,根据科创板和创业板独特性、成长性特点,更多的关注其在技术、商业模式、用户或产品创新方面的能力,以及上述能力所带来的市场空间和壁垒强度。在估值定价方面,除原有景气周期和PE、PB判断,也通过PS、FCF等估值方法寻找投资时机。 3、新股申购投资策略 本计划将积极关注科创板、创业板、主板等股票新股申购的投资机会。通过深入研究行业的竞争格局、发展潜力,分析公司主营业务/产品的核心技术、发展前景和空间,坚持“三好”标准,选择管理水平优良、核心优势突出、盈利确定性高的公司。 4、债券投资策略: (1)债券类属配置策略 根据国债、企业债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)信用债投资策略 信用债券收益率是与其具有相同期限的无风险收益率和反映信用风险收益的信用利差之和。基准收益率主要受宏观经济环境的影响,信用利差收益率主要受对应的信用利差曲线以及该信用债券本身的信用变化的影响,因此本计划主要采用持有到期策略,并结合信用利差曲线变化的策略。 ①持有到期策略 本计划主要配置期限在一年以内的短期融资券、公司债、企业债等品种,采用持有到期策略。 本计划在采用持有到期策略为主的前提下重点跟踪所持债券品种的信用状况,依靠内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况,对其信用风险进行评估并作出及时反应。 为了准确评估发债主体的信用风险,本计划设计了定性和定量相结合的内部信用评级体系。内部信用评级体系遵循从“行业风险”-“公司风险”(包括公司背景、公司行业地位、企业盈利模式、公司治理结构和信息披露状况及企业财务状况)-“外部支持”(外部流动性支持能力及债券担保增信)-“得到评分”的评级过程。其中,定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析,主要包括四个方面:盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是对定量分析的重要补充,能够有效提高定量分析的准确性。本计划内部的信用评级体系定位为即期评级,侧重于评级的准确性,从而为信用产品的实时交易提供参考。本计划会对宏观、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪,发掘相对价值被低估的债券,以便及时有效地抓住信用债券本身信用变化带来的市场交易机会。 本计划将根据信用债券市场的收益率水平,在综合考虑信用等级、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素的基础上,建立收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、预期信用质量将改善以及价值尚未被市场充分发现的个券。 ②基于信用利差曲线变化的策略 本计划将从以下两方面分析信用利差的变化情况,并采取相应的投资策略: 宏观经济环境对信用利差的影响:当宏观经济向好时,信用利差可能由于发债主体盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能扩大。本计划将根据宏观经济的变化情况,加大对信用利差收窄的债券的投资比例。 市场供求关系对信用利差的影响:信用债券的发行利率、企业的融资需求等都将影响债券的供给,而政策的变化、其他类属资产的收益率等也将影响投资者对信用债券的需求,从而对信用利差产生影响。本计划将综合分析信用债券市场容量、市场形势预期、流动性等因素,在具有不同信用利差的品种间进行动态调整。 (3)可转换债券投资策略 由于可转换债券兼具债性和股性,其投资风险和收益介于股票和债券之间,可转换债券通过分析不同市场环境下其股性和债性的相对价值,把握可转换债券的价值走向,选择相应券种,从而获取较高投资收益。本集合计划将选择公司基本面优良、具有较高上涨潜力的可转换债券进行投资,以合理价格买入并持有。 5、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资标的为符合法律法规及监管认定的金融工具,主要投资于国内依法发行的股票(包括二级市场买入及新股申购的主板、创业板、科创板、港股通及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、政策性金融债、可交换债券、可转换债券等)、同业存单、公开募集证券投资基金、债券正回购、债券逆回购、银行存款以及中国证监会认可的其他投资品种。 如法律法规或监管机构以后允许资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘希辉 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司苏州分行 |
| 发行人： | 东海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东海证券海阳3号集合资产管理计划2023年度... | 定期报告 | 2024-03-29 |
| 关于东海证券海阳3号集合资产管理计划开放期有... | 发行运作 | 2024-02-23 |
| 东海证券海阳3号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-26 |
| 关于东海证券海阳3号集合资产管理计划自有资金... | 其它公告 | 2024-01-08 |
| 关于东海证券海阳3号集合资产管理计划自有资金... | 其它公告 | 2024-01-04 |
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