- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-08-01 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.0945
成立以来
18.10%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.0945 | 1.1945 |
2024-04-29 | 1.1159 | 1.2159 |
2024-04-26 | 1.0838 | 1.1838 |
2024-04-25 | 1.0703 | 1.1703 |
2024-04-24 | 1.0733 | 1.1733 |
2024-04-23 | 1.0631 | 1.1631 |
2024-04-22 | 1.0575 | 1.1575 |
2024-04-19 | 1.0567 | 1.1567 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.42% | 2.52% |
近3月 | 14.97% | 10.45% |
近6月 | -6.72% | 0.70% |
近1年 | -9.42% | -8.94% |
近2年 | 10.01% | -6.42% |
近3年 | 18.11% | -27.73% |
今年来 | -5.10% | 6.61% | 成立来 | 18.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 所赎回份额持有时间小于180天的为1.5%;大于等于180天、小于360天的为1%;大于等于360天的为0%。% |
业绩报酬: | 当收益率在0%之内时,不计提;当收益率大于0%时,超出部分计提比例为20%。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.025%/年 |
产品全称: | 泰舜尊享1号私募证券投资基金 |
产品简称: | 泰舜尊享1号基金 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2021-04-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京泰舜资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 申万宏源证券有限公司 |
发行人: | 北京泰舜资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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