- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
0.7973
成立以来
-20.27%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 0.7973 | 0.7973 |
2024-06-21 | 0.8037 | 0.8037 |
2024-06-14 | 0.8193 | 0.8193 |
2024-06-07 | 0.8266 | 0.8266 |
2024-05-31 | 0.8260 | 0.8260 |
2024-05-24 | 0.8285 | 0.8285 |
2024-05-17 | 0.8455 | 0.8455 |
2024-05-10 | 0.8452 | 0.8452 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -3.47% | -3.02% |
近3月 | -1.18% | -3.04% |
近6月 | 1.18% | 2.52% |
近1年 | -5.62% | -9.65% |
近2年 | -13.31% | -22.27% |
近3年 | -19.33% | -31.67% |
今年来 | 1.18% | 1.19% | 成立来 | -20.27% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 若投资者赎回的基金份额持有期限(T)<180天,则赎回费率为1%; 若投资者赎回的基金份额持有期限(T)≥180天,则不收取赎回费用% |
业绩报酬: | 当R≤7%, 0;当7%<R,提取25% |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02%/年 |
产品全称: | 甄投沪深300指数增强私募证券投资基金 |
产品简称: | 甄投沪深300指数增强 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2021-05-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海甄投资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李兆薇 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 上海甄投资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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