- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
0.8214
成立以来
-17.86%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 0.8214 | 0.8214 |
2024-04-23 | 0.8066 | 0.8066 |
2024-04-19 | 0.8185 | 0.8185 |
2024-04-12 | 0.8046 | 0.8046 |
2024-04-03 | 0.8191 | 0.8191 |
2024-03-29 | 0.8068 | 0.8068 |
2024-03-22 | 0.8095 | 0.8095 |
2024-03-15 | 0.8150 | 0.8150 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.81% | 1.89% |
近3月 | 6.28% | 12.10% |
近6月 | 1.53% | 0.89% |
近1年 | -4.24% | -10.54% |
近2年 | 8.12% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 4.24% | 5.05% | 成立来 | -17.86% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 若投资者赎回的基金份额持有期限(T)<180天,则赎回费率为1%; 若投资者赎回的基金份额持有期限(T)≥180天,则不收取赎回费用% |
业绩报酬: | 当R≤7%, 0;当7%<R,提取25% |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.02%/年 |
产品全称: | 甄投沪深300指数增强私募证券投资基金 |
产品简称: | 甄投沪深300指数增强 |
产品类型: | 相对价值策略 |
成立时间: | 2021-05-28 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海甄投资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李兆薇 |
托管人: | 中信建投证券股份有限公司 |
发行人: | 上海甄投资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1