- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-01-17 0.0759
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.0446
成立以来
12.37%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.0446 | 1.1205 |
2024-04-26 | 1.0446 | 1.1205 |
2024-04-19 | 1.0441 | 1.1200 |
2024-04-17 | 1.0439 | 1.1198 |
2024-04-16 | 1.0439 | 1.1198 |
2024-04-12 | 1.0436 | 1.1195 |
2024-04-03 | 1.0425 | 1.1184 |
2024-03-29 | 1.0420 | 1.1179 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.25% | 1.89% |
近3月 | 0.81% | 12.10% |
近6月 | 1.55% | 0.89% |
近1年 | 3.19% | -10.54% |
近2年 | 7.37% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 1.07% | 5.05% | 成立来 | 12.37% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)低于或等于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准(R*),则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率(R)高于该笔委托资产对应的加权业绩报酬计提基准(R*),则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
管理费: | 0.007 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 东证融汇汇鑫月月享1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东证融汇汇鑫月月享1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-10-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东证融汇汇鑫月月享1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-10-28 |
东证融汇汇鑫系列部分集合资产管理计划暂停大额... | 发行运作 | 2022-07-29 |
东证融汇汇鑫月月享1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2021-10-28 |
东证融汇汇鑫月月享1号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2021-10-21 |
东证融汇汇鑫月月享1号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2021-09-28 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1