- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-24）
0.8514
成立以来
-14.86%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 0.8514 | 0.8514 |
| 2024-04-23 | 0.8398 | 0.8398 |
| 2024-04-22 | 0.8375 | 0.8375 |
| 2024-04-19 | 0.8407 | 0.8407 |
| 2024-04-18 | 0.8429 | 0.8429 |
| 2024-04-17 | 0.8431 | 0.8431 |
| 2024-04-16 | 0.8368 | 0.8368 |
| 2024-04-15 | 0.8492 | 0.8492 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.93% | 1.14% |
| 近3月 | 8.90% | 7.51% |
| 近6月 | 3.96% | 2.00% |
| 近1年 | -5.47% | -9.47% |
| 近2年 | -1.77% | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 5.58% | 4.46% | 成立来 | -14.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 中欧瑞博赤兔一期1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 中欧瑞博赤兔一期1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-07-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资于"中欧瑞博赤兔一期私募证券投资基金",并可投资于货币基金、银行理财产品、银行存款。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴伟志 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中欧瑞博赤兔一期1号私募证券投资基金风险揭示... | 其它公告 | 2021-07-29 |
| 中欧瑞博赤兔一期1号私募证券投资基金基金合同... | 其它公告 | 2021-07-29 |
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