- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-25)
1.1620
成立以来
16.10%
2024-04-25
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-25 | 1.1620 | 1.1720 |
2024-04-22 | 1.1622 | 1.1722 |
2024-04-15 | 1.1630 | 1.1730 |
2024-04-10 | 1.1616 | 1.1716 |
2024-04-08 | 1.1619 | 1.1719 |
2024-04-01 | 1.1611 | 1.1711 |
2024-03-25 | 1.1608 | 1.1708 |
2024-03-18 | 1.1600 | 1.1700 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.10% | 1.14% |
近3月 | 0.85% | 7.51% |
近6月 | 2.52% | 2.00% |
近1年 | 3.94% | -9.47% |
近2年 | 10.05% | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | 0.39% | 4.46% | 成立来 | 16.10% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准(6%)的部分收取40%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.025% |
产品全称: | 申万添宁双周盈1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 申万添宁双周盈1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-09-22 |
投资策略: | 本资产管理计划将平衡收益率与回撤率,通过投资包括但不限于下述产品实现该目标: 1.封闭式债券基金; 2.CDR\REITS基金(场内基金); 3.平衡/偏债型可转债; 4.私募证券投资基金。 |
投资范围: | 国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板)、交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、公募基金(含交易所上市的封闭式及开放式证券投资基金、ETF基金、LOF基金);私募证券投资基金;国债期货 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 申银万国期货有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 王廷璞 |
托管人: | 中信证券股份有限公司 |
发行人: | 申银万国期货有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
申万添宁双周盈1号集合资产管理计划资产管理合... | 其它公告 | 2024-04-03 |
申万添宁双周盈1号集合资产管理计划合同变更公... | 其它公告 | 2024-04-03 |
申万添宁双周盈1号集合资产管理计划非重大关联... | 其它公告 | 2024-04-02 |
申万添宁双周盈1号集合资产管理计划非重大关联... | 其它公告 | 2024-02-06 |
申万添宁双周盈1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-05-19 |
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