- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-11-10 0.0338 2 2023-05-17 0.2 3 2022-11-15 0.0306 4 2022-05-16 0.0299 5 2021-11-26 0.0132
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.0497
成立以来
39.86%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.0497 | 1.1772 |
2024-04-29 | 1.0494 | 1.1769 |
2024-04-26 | 1.0508 | 1.1783 |
2024-04-25 | 1.0513 | 1.1788 |
2024-04-24 | 1.0525 | 1.1800 |
2024-04-23 | 1.0527 | 1.1802 |
2024-04-22 | 1.0517 | 1.1792 |
2024-04-19 | 1.0513 | 1.1788 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.56% | 1.89% |
近3月 | 1.84% | 12.10% |
近6月 | 4.25% | 0.89% |
近1年 | 27.66% | -10.54% |
近2年 | 34.39% | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 2.86% | 5.05% | 成立来 | 39.86% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.005% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-11-10 | 0.0338 |
2 | 2023-05-17 | 0.2 |
3 | 2022-11-15 | 0.0306 |
4 | 2022-05-16 | 0.0299 |
5 | 2021-11-26 | 0.0132 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 财达鑫享5号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财达鑫享5号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2021-09-10 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 财达证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘玥祺,刘莉 |
托管人: | 招商银行股份有限公司天津分行 |
发行人: | 财达证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
关于财达鑫享5号集合资产管理计划业绩报酬计提... | 收益分配 | 2024-03-01 |
财达证券鑫享5号集合资产管理计划2023年第... | 定期报告 | 2024-01-31 |
财达鑫享5号集合资产管理计划(产品代码:E1... | 其它公告 | 2024-01-08 |
关于财达鑫享5号集合资产管理计划(产品代码:... | 其它公告 | 2023-12-08 |
财达鑫享5号集合资产管理计划第五次收益分配公... | 收益分配 | 2023-11-13 |
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