- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-27 0.0379 2 2023-01-06 0.0517
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.1215
成立以来
22.35%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.1215 | 1.2111 |
| 2024-07-01 | 1.1214 | 1.2110 |
| 2024-06-28 | 1.1212 | 1.2108 |
| 2024-06-27 | 1.1203 | 1.2099 |
| 2024-06-26 | 1.1199 | 1.2095 |
| 2024-06-25 | 1.1196 | 1.2092 |
| 2024-06-24 | 1.1192 | 1.2088 |
| 2024-06-21 | 1.1185 | 1.2081 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.92% | -3.02% |
| 近3月 | 2.83% | -3.04% |
| 近6月 | 6.17% | 2.52% |
| 近1年 | 11.51% | -9.65% |
| 近2年 | 17.43% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 6.25% | 1.19% | 成立来 | 22.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-07-27 | 0.0379 |
| 2 | 2023-01-06 | 0.0517 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 财达康泰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达康泰1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 本计划为固收类集合资产管理计划,在投资过程中我们高度重视稳健投资策略的运用。通过宏观层面自上而下的分析,把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。本计划构建债券组合时,将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略和骑乘策略等积极投资策略,发现、确认并利用市场中存在的机会,实现组合稳定增值。同时,将根据组合流动性情况调整个券投资,保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率,本计划将积极进行信用债投资。 (1)利率预期策略 (2)收益率曲线策略 (3)收益率利差策略 (4)替代互换选择策略 (5)骑乘策略 (6)信用债投资策略 (7)可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。(2)投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%,全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%;(3)参与债券、可交换债券、可转换债券等证券发行申购时,所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产,不得超过拟发行公司本次发行的总量;(4)集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达周周添利... | 收益分配 | 2024-06-11 |
| 关于财达康泰1号集合资产管理计划公司董事、 ... | 发行运作 | 2024-05-08 |
| 财达康泰1号集合资产管理计划2023年年度资... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 财达康泰1号集合资产管理计划2024年第一季... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 关于财达康泰1号集合资产管理计划公司董事、监... | 发行运作 | 2024-04-03 |
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