- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-23）
1.0400
成立以来
4.00%
2024-04-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-23 | 1.0400 | 1.0400 |
| 2024-04-22 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2024-04-19 | 1.0590 | 1.0590 |
| 2024-04-18 | 1.0570 | 1.0570 |
| 2024-04-17 | 1.0480 | 1.0480 |
| 2024-04-16 | 1.0370 | 1.0370 |
| 2024-04-15 | 1.0560 | 1.0560 |
| 2024-04-12 | 1.0370 | 1.0370 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 7.55% | 0.13% |
| 近3月 | 12.31% | 5.60% |
| 近6月 | 14.66% | 0.74% |
| 近1年 | 12.43% | -10.91% |
| 近2年 | 1.96% | -7.46% |
| 近3年 | 4.00% | -31.26% |
| 今年来 | 9.13% | 2.89% | 成立来 | 4.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期限低于360天（不含）的，赎回费率为2%； 份额持有期在360天及以上的，赎回费率为0%。% |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔投资年化收益差额法，计提基准：年化5%，计提比例：20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 锐联多元化旗舰二号私募证券投资基金B |
| 产品简称： | 锐联多元化旗舰二号B类 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2020-12-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行上市的股票(包含新股申购、上市公司非公开发行股票)、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行上市的存托凭证、沪深交易所发行交易的优先股、沪深交易所或银行间市场发行交易的债券、沪深交易所或银行间市场发行交易的资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证(含非本金保障型收益凭证)、债券逆回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、证券交易所权证、上海黄金交易所上市的合约品种、公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海锐联景淳投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈凡,梁晨 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海锐联景淳投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 锐联多元化旗舰二号私募证券投资基金私募基金合... | 其它公告 | 2022-01-12 |
| 锐联多元化旗舰二号私募证券投资基金风险揭示书... | 其它公告 | 2022-01-12 |
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