- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.2002
成立以来
20.02%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.2002 | 1.2002 |
| 2024-04-26 | 1.1971 | 1.1971 |
| 2024-04-25 | 1.1883 | 1.1883 |
| 2024-04-24 | 1.1873 | 1.1873 |
| 2024-04-23 | 1.1830 | 1.1830 |
| 2024-04-22 | 1.1829 | 1.1829 |
| 2024-04-19 | 1.1815 | 1.1815 |
| 2024-04-18 | 1.1853 | 1.1853 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.12% | 1.89% |
| 近3月 | 4.89% | 12.10% |
| 近6月 | 6.86% | 0.89% |
| 近1年 | 10.04% | -10.54% |
| 近2年 | 17.41% | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 3.30% | 5.05% | 成立来 | 20.02% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 海通期货-灵曜1号固收增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货-灵曜1号固收增强 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-01-10 |
| 投资策略： | 以固定收益类资产投资为主的基础上,配置一定比例的高波动资产,在控制风险的前提下,获得相对固收资产更高的收益。 |
| 投资范围： | 1、权益类:证券交易所上市的股票(含网上和网下新股申购)、股票型公募基金;2、固定收益类:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、资产支持证券、债券回购、债券型公募基金、货币市场基金、同业存单、大额可转让定期存单、活期存款、现金;3、商品及金融衍生品类:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。4、其他:契约式私募证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划(非标除外)、证券公司及其子公司资产管理计划(非标除外)、期货公司及其子公司资产管理计划、其他类别的公募基金等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张俊 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通期货-灵曜1号固收增强集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-01-15 |
| 海通期货-灵曜1号固收增强集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-01-09 |
| 关于公布“海通期货-灵曜1号固收增强集合资产... | 收益分配 | 2023-11-30 |
| 海通期货灵曜1号固收增强集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-11 |
| 海通期货股份有限公司关于旗下资产管理计划适用... | 其它公告 | 2023-02-28 |
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