- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
0.9700
成立以来
-3.00%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.9700 | 0.9700 |
| 2024-06-27 | 0.9694 | 0.9694 |
| 2024-06-26 | 0.9736 | 0.9736 |
| 2024-06-25 | 0.9713 | 0.9713 |
| 2024-06-24 | 0.9717 | 0.9717 |
| 2024-06-21 | 0.9747 | 0.9747 |
| 2024-06-20 | 0.9760 | 0.9760 |
| 2024-06-19 | 0.9788 | 0.9788 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.02% | -3.02% |
| 近3月 | 0.01% | -3.04% |
| 近6月 | 0.64% | 2.52% |
| 近1年 | -1.66% | -9.65% |
| 近2年 | -4.47% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 0.47% | 1.19% | 成立来 | -3.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过5%的部分提取20%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 鹏扬小幸福混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 鹏扬小幸福混合FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-18 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 基于资产管理人对经济周期及资产价格发展变化的深刻理解,通过定性和定量的方法分析宏观经济、资本市场、政策导向等各方面因素,建立对各大类资产收益的绝对或相对预期,决定各大类资产配置权重。同时,在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求稳健增长 (2)基金投资策略 资产管理人在确定资产配置基础上,通过定量和定性相结合的方法筛选出各类基金类别中优秀的基金经理和基金品种进行投资,在主动型基金的研究上,搭建以“基金经理”为主要研究对象的研究体系。 (3)债券配置策略 本计划在一级市场或二级市场重点选择资质较好、流动性较好的AA或AA+级交易所或银行间上市的企业债券、公司债券和中短期债务融资工具进行投资。 (4)可转换债券及高收益债投资策略 当经济低位企稳,债市收益率降低至较低水平时,权益类市场往往存在机会,而与权益类资产正相关性较高的可转债及高收益债等资产,将逐步纳入组合的投资视野。 (5)权益类品种投资策略 在权益类品种方面,坚持精选标的,逐步建仓的策略。重点选择业绩高速成长估值合理偏低的新兴行业标的和具有稳定现金流的行业。在构建充分安全垫的基础上逢低买入,逐步建仓。 (6)资产支持证券投资策略 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 (7)补充品种策略 基于对市场的判断和组合构建的需要,当组合构建一定的安全垫后,在市场机会较明显时,辅以国债期货、股指期货、利率互换等衍生工具的操作增厚组合收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张森博 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 鹏扬小幸福混合型基金中基金FOF集合资产管理... | 发行运作 | 2022-04-18 |
| 鹏扬小幸福混合型基金中基金(FOF)集合资产... | 其它公告 | 2022-04-15 |
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