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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
0.5334
成立以来
-46.66%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 0.5334 | 0.5334 |
| 2024-06-28 | 0.5273 | 0.5273 |
| 2024-06-27 | 0.5270 | 0.5270 |
| 2024-06-26 | 0.5251 | 0.5251 |
| 2024-06-25 | 0.5251 | 0.5251 |
| 2024-06-24 | 0.5251 | 0.5251 |
| 2024-06-21 | 0.5300 | 0.5300 |
| 2024-06-20 | 0.5290 | 0.5290 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -3.02% |
| 近3月 | -0.43% | -3.04% |
| 近6月 | -19.57% | 2.52% |
| 近1年 | -34.66% | -9.65% |
| 近2年 | -56.48% | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | -19.99% | 1.19% | 成立来 | -46.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | R=期间年化收益率， 当5%≤R＜8%，管理人计提5%以上部分的10%为业绩报酬； 当8%≤R＜10%，管理人计提8%以上部分的15%为业绩报酬； 当10%≤R＜15%，管理人计提10%以上部分的20%为业绩报酬； 当15%≤R，管理人计提15%以上部分的30%为业绩报酬； |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 红土创新专精成长1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 红土创新专精成长1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-03-11 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略本计划将在合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平,在有效控制风险的基础上,动态调整大类资产的投资比例,力争为计划财产获取稳健回报。2、股票投资策略本计划通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、竞争要素、商业模式等,把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、治理结构、管理层等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争计划资产的稳健增长。3、港股投资策略对于港股通标的股票投资,本计划将重点关注在香港市场上市、具有行业代表性的优质中资公司;A股市场稀缺的香港本地公司、外资公司;精选香港市场具备优质成长属性的上市公司。本计划参与港股通交易,可根据投资需要或市场环境变化,选择将部分资产投资于港股或选择不将计划资产投资于港股,计划资产并非必然投资于港股。4、债券投资策略结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。在个券选择选择方面,本计划将以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于权益类资产(按市值计算)合计不低于本计划总资产的80%;(2)本计划投资于固定收益类资产(按市值计算)合计不超过本计划总资产的20%;(3)投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值比例合计不超过资产管理计划总资产的20%;(4)参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,本计划所申报的金额不得超过本计划的总资产,本计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量;(5)本计划财产投资于同一资产的比例不超过资产管理计划资产净值的25%;银行活期存款、国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外;(6)本计划总资产不得超过净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 红土创新基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭权胜 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 红土创新基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 红土创新专精成长1号集合资产管理计划资产管理... | 发行运作 | 2022-09-19 |
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