- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-03-29）
1.1569
成立以来
15.69%
2024-03-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-03-29 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2024-03-22 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2024-03-15 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2024-03-08 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2024-03-01 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2024-02-23 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2024-02-08 | 1.1569 | 1.1569 |
| 2024-02-02 | 1.1569 | 1.1569 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 1.89% |
| 近3月 | 0.00% | 12.10% |
| 近6月 | 0.00% | 0.89% |
| 近1年 | -0.08% | -10.54% |
| 近2年 | -4.25% | -10.25% |
| 近3年 | -2.77% | -29.65% |
| 今年来 | 0.00% | 5.05% | 成立来 | 15.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:业绩报酬提取时点分为固定时点提取、分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取为。分红时提取是指基金分红日时提取业绩报酬。赎回时提取、合同终止时提取是指B类基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。 管理人提取基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)收益的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 潼骁新资产私募证券投资基金B |
| 产品简称： | 潼骁新资产B |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2020-03-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴昊 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海潼骁投资发展中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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