- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-18 0.021
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.0909
成立以来
11.37%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.0909 | 1.1119 |
2024-04-19 | 1.0913 | 1.1123 |
2024-04-16 | 1.0910 | 1.1120 |
2024-04-12 | 1.0907 | 1.1117 |
2024-04-03 | 1.0896 | 1.1106 |
2024-04-02 | 1.0875 | 1.1085 |
2024-03-29 | 1.0872 | 1.1082 |
2024-03-22 | 1.0866 | 1.1076 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.34% | 1.89% |
近3月 | 1.15% | 12.10% |
近6月 | 2.68% | 0.89% |
近1年 | 5.10% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 1.64% | 5.05% | 成立来 | 11.37% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本计划固定投资顾问费为0.2%/年。本计划管理人业绩报酬计提基准为3.6%,管理人对年化收益超过业绩基准(3.6%)的部分收取50%为管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.004 |
托管费: | 0.0125% |
产品全称: | 国泓资产尊享1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国泓资产尊享1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2022-06-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国泓资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 郭健 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 国泓资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
国泓资产尊享1号集合资产管理计划资产管理合同... | 其它公告 | 2023-03-14 |
关于国泓资产尊享1号集合资产管理计划暂停申购... | 发行运作 | 2023-03-01 |
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