- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
1.0982
成立以来
9.82%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.0982 | 1.0982 |
| 2024-06-28 | 1.0979 | 1.0979 |
| 2024-06-24 | 1.0950 | 1.0950 |
| 2024-06-20 | 1.0952 | 1.0952 |
| 2024-06-17 | 1.0937 | 1.0937 |
| 2024-06-11 | 1.0939 | 1.0939 |
| 2024-06-03 | 1.0989 | 1.0989 |
| 2024-05-27 | 1.0996 | 1.0996 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.06% | -3.02% |
| 近3月 | -1.21% | -3.04% |
| 近6月 | -0.41% | 2.52% |
| 近1年 | 3.85% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | -0.15% | 1.19% | 成立来 | 9.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | T<90天，0.50% T≥90天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 泰信基金南丰2号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 泰信基金南丰2号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-20 |
| 投资策略： | 本资产管理计划采用积极管理型的投资策略,在控制市场风险尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下,提高收益率。精选固定收益套利策略两类子策略具备超额收益获取能力的资管产品管理人和资管产品。 |
| 投资范围： | 本计划为混合类资产管理产品。按照穿透原则合并计算,本计划投资于存款(不包括活期存款)债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%;投资于股票等权益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%;投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产80%,或保证金账户权益不超过资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 泰信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 耿浩然,于多 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 泰信基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 泰信基金南丰2号FOF集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2024-04-10 |
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