- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
0.7159
成立以来
-28.41%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.7159 | 0.7159 |
| 2024-04-26 | 0.7087 | 0.7087 |
| 2024-04-19 | 0.6922 | 0.6922 |
| 2024-04-12 | 0.6943 | 0.6943 |
| 2024-04-03 | 0.7034 | 0.7034 |
| 2024-03-29 | 0.7044 | 0.7044 |
| 2024-03-22 | 0.7220 | 0.7220 |
| 2024-03-15 | 0.7300 | 0.7300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.63% | 2.52% |
| 近3月 | 16.65% | 10.45% |
| 近6月 | 3.51% | 0.70% |
| 近1年 | -15.33% | -8.94% |
| 近2年 | --- | -6.42% |
| 近3年 | --- | -27.73% |
| 今年来 | 7.38% | 6.61% | 成立来 | -28.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于360天（不含）的不得赎回（如因临时开放日等特殊原因豁免份额锁定期的期限限制而持有期低于360天（不含）赎回的，赎回费率为 1%）；基金份额持有期在360天及以上但低于720天（不含）的赎回费率为1%，基金份额持有期在720天及以上的赎回费率为0%。本基金赎回费100%归入基金资产。红利再投份额不收赎回费。% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即当业绩报酬计提基准日的基金份额累计净值大于上次成功计提基准日（首次计提时，则为参与日基金份额累计净值（其中认购份额的参与日为基金成立日，申购份额的参与日为该笔申购对应的开放日））时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.016 |
| 托管费： | 0.02%/年 |
| 产品全称： | 勤辰启航优优1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 勤辰启航优优1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2022-10-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、管理人所管理的"勤辰启航1号私募证券投资基金"B类份额及上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙)管理的其他基金。 2、债券逆回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、货币市场基金、银行理财产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张航 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 勤辰启航优优1号私募证券投资基金2023年1... | 定期报告 | 2023-04-17 |
| 勤辰启航优优1号私募证券投资基金2023年3... | 定期报告 | 2023-04-06 |
| 勤辰启航优优1号私募证券投资基金2022年年... | 定期报告 | 2023-03-23 |
| 勤辰启航优优1号私募证券投资基金2023年2... | 定期报告 | 2023-03-06 |
| 勤辰启航优优1号私募证券投资基金2023年1... | 定期报告 | 2023-02-07 |
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