- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0826
成立以来
8.26%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0826 | 1.0826 |
| 2024-07-01 | 1.0881 | 1.0881 |
| 2024-06-28 | 1.0921 | 1.0921 |
| 2024-06-27 | 1.0910 | 1.0910 |
| 2024-06-26 | 1.0942 | 1.0942 |
| 2024-06-25 | 1.0929 | 1.0929 |
| 2024-06-24 | 1.0938 | 1.0938 |
| 2024-06-21 | 1.0919 | 1.0919 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.62% | -3.02% |
| 近3月 | -0.98% | -3.04% |
| 近6月 | 1.70% | 2.52% |
| 近1年 | 0.98% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | 1.60% | 1.19% | 成立来 | 8.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过0%以上且在20%以下（含）的部分按照20%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过20%以上且在40%以下（含）的部分按照25%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率在40%以上的部分按照30%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.015% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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