- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-09-01）
1.0055
成立以来
0.55%
2023-09-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-09-01 | 1.0055 | 1.0055 |
| 2023-08-25 | 1.0040 | 1.0040 |
| 2023-08-18 | 1.0072 | 1.0072 |
| 2023-08-11 | 1.0080 | 1.0080 |
| 2023-08-04 | 1.0106 | 1.0106 |
| 2023-07-28 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2023-07-21 | 1.0075 | 1.0075 |
| 2023-07-14 | 1.0084 | 1.0084 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.50% | 1.89% |
| 近3月 | 0.23% | 12.10% |
| 近6月 | 0.88% | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 2.33% | 5.05% | 成立来 | 0.55% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 317天 |
| 购买手续费： | 0.005 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本合同委托财产的年投资顾问费率为0.20% 。管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东方财富证券平安慧选增利FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东方财富证券平安慧选增利FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-10-25 |
| 投资策略： | 采取包括大类资产配置、子基金组合配置等在内的投资策略。 |
| 投资范围： | 1、现金类资产:包括现金、银行存款; 2、权益类资产:包括在国务院同意设立的交易场所交易的上市公司股票; 3、固定收益类资产:包括货币市场基金、同业存单、债券逆回购、国内依法发行的国债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、非公开发行的公司债、金融债、永续债、央行票据、超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债券融资工具(PPN); 4、商品及金融衍生品类资产:包括国债期货、股指期货、商品期货、商品期权、在交易所上市的个股期权和股指期权; 5、资产管理产品:公开募集证券投资基金(含ETF、LOF、QDII); 6、债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陶照 |
| 托管人： | 上海银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东方财富证券平安慧选增利FOF集合资产管理计... | 发行运作 | 2023-09-26 |
| 关于东方财富证券平安慧选增利FOF集合资产管... | 发行运作 | 2023-09-07 |
| 东方财富证券平安慧选增利FOF集合资产管理计... | 定期报告 | 2023-07-24 |
| 《东方财富证券平安慧选增利FOF集合资产管理... | 其它公告 | 2023-02-22 |
| 东方财富证券平安慧选增利FOF集合资产管理计... | 其它公告 | 2022-10-28 |
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