- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-19 0.0137 2 2024-03-13 0.012 3 2023-12-13 0.0115 4 2023-09-14 0.0109 5 2023-06-14 0.0124
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
0.7780
成立以来
-15.09%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 0.7780 | 0.8590 |
| 2024-06-21 | 0.7820 | 0.8630 |
| 2024-06-19 | 0.7980 | 0.8790 |
| 2024-06-14 | 0.8120 | 0.8800 |
| 2024-06-07 | 0.8060 | 0.8740 |
| 2024-05-31 | 0.8360 | 0.9040 |
| 2024-05-24 | 0.8340 | 0.9020 |
| 2024-05-17 | 0.8620 | 0.9300 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -5.34% | -3.02% |
| 近3月 | -4.89% | -3.04% |
| 近6月 | -12.29% | 2.52% |
| 近1年 | -18.19% | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | -12.29% | 1.19% | 成立来 | -15.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划每个运作周期到期日和计划终止日时，管理人按计划份额在该运作周期间超过业绩报酬计提基准以上部分计提20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-19 | 0.0137 |
| 2 | 2024-03-13 | 0.012 |
| 3 | 2023-12-13 | 0.0115 |
| 4 | 2023-09-14 | 0.0109 |
| 5 | 2023-06-14 | 0.0124 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 南方资本恒逸中证1000指数增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 南方资本恒逸中证1000指数增强1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-11-16 |
| 投资策略： | 本计划将采取指数增强策略进行投资,具体来说在每个运作期独立运作,即于每个运作期的到期日完成期货合约交割以及其他所有资产的变现,并于下一个运作期的投资起始日投资于新的期货合约等资产。具体如下: (1)资产配置策略 根据宏观经济指标,各类资产的流动性状况、证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。 (2)衍生品的投资策略 本计划将在每个运作期期初,选择在当个运作期期末交割的标的指数股指期货进行投资,利用股指期货合约与标的指数的价格收敛性,通过观察标的指数股指期货合约与标的指数的基差,对市场走势、衍生品合约的风险收益及投资时机进行充分评估后,选择期货贴水幅度较大时的有利建仓时机和配置比例。 (3)基金及其他资管产品的投资策略 本计划将优先选择符合以下条件的基金或其他资管产品: 1)被投标的管理人及基金经理/投资经理最近两年没有重大违法违规行为,管理人内部管理规范、业绩优良,基金经理/投资经理管理经验丰富、过往业绩良好且较为稳定; 2)被投标的集中度、分散度、流动性与本计划相匹配。 3)被投资资产管理产品全部投资标准化资产,不能再投资其它资产管理计划。 (4)权益类资产投资策略 当股指期货合约不能实现指数增强策略目标时,本计划将备选权益类资产进行投资配置,以实现指数增强策略目标。权益类资产重点将优选跟踪标的指数的股票型ETF基金及指数增强型公募基金以实现对指数的追踪基础上,获取可能的增强收益。 |
| 投资范围： | (1)本计划根据穿透原则合并计算的投资于权益类资产的总值不超过计划总资产的80%、投资于固定收益类资产的总值不超过计划总资产的80%、投资商品及金融衍生品类资产的总值不超过计划总资产的80%或衍生品保证金账户权益不超过计划总资产的20%;(2)本计划按《运作规定》规定进行组合投资,本计划投资于同一资产的资金,不得超过本计划资产净值的25%。银行活期存款等中国证监会认可的投资品种的除外。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南方资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 颜语,张圣生 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南方资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于南方资本恒逸中证1000指数增强1号集合... | 发行运作 | 2024-06-24 |
| 关于南方资本恒逸中证1000指数增强1号集合... | 其它公告 | 2024-06-21 |
| 关于南方资本恒逸中证1000指数增强1号集合... | 收益分配 | 2024-06-12 |
| 关于南方资本恒逸中证1000指数增强1号集合... | 发行运作 | 2024-06-12 |
| 关于南方资本恒逸中证1000指数增强1号集合... | 收益分配 | 2024-03-11 |
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