- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-24 0.1299
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.1894
成立以来
32.35%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.1894 | 1.3193 |
2024-04-29 | 1.1895 | 1.3194 |
2024-04-26 | 1.1899 | 1.3198 |
2024-04-25 | 1.1901 | 1.3200 |
2024-04-24 | 1.1902 | 1.3201 |
2024-04-23 | 1.1893 | 1.3192 |
2024-04-22 | 1.1892 | 1.3191 |
2024-04-19 | 1.1886 | 1.3185 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.40% | 1.89% |
近3月 | 2.87% | 12.10% |
近6月 | 8.89% | 0.89% |
近1年 | 19.61% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 4.43% | 5.05% | 成立来 | 32.35% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 本计划无业绩报酬计提基准,管理人计提实际收益的10% |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财达证券睿达掘金1号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2022-11-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 财达证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 曲雯慧 |
托管人: | 中信银行股份有限公司天津分行 |
发行人: | 财达证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-22 |
财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-31 |
财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-01-25 |
财达证券睿达掘金1号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-01-17 |
关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2024-01-05 |
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