- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0825
成立以来
8.25%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0825 | 1.0825 |
| 2024-04-19 | 1.0815 | 1.0815 |
| 2024-04-12 | 1.0785 | 1.0785 |
| 2024-04-03 | 1.0755 | 1.0755 |
| 2024-03-29 | 1.0748 | 1.0748 |
| 2024-03-22 | 1.0736 | 1.0736 |
| 2024-03-20 | 1.0733 | 1.0733 |
| 2024-03-15 | 1.0730 | 1.0730 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.72% | 1.14% |
| 近3月 | 1.93% | 7.51% |
| 近6月 | 3.33% | 2.00% |
| 近1年 | 5.40% | -9.47% |
| 近2年 | --- | -5.28% |
| 近3年 | --- | -29.41% |
| 今年来 | 2.11% | 4.46% | 成立来 | 8.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本计划分红日、委托人退出日和计划终止日，管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率第一个计提基准（M1）以上（不含）且在第二个计提基准（M2）以下（含）的部分按照50%的比例收取管理人业绩报酬（以下简称“业绩报酬”），对期间年化收益率在第二个计提基准（M2）以上（不含）的部分按照60%的比例收取业绩报酬。M1及M2于每期开放公告内公布。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 民生证券润泉财富3M003号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 民生证券润泉财富3M003号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-09-20 |
| 投资策略： | 管理人借助丰富投资经验和完善分析体系,通过对上述金融产品的投资标的、产品结构、期限和流动性设置等核心要素的系统化分析,选择综合收益率高、风险可控、流动性匹配的金融产品进行投资。 1、资产配置策略在具体的资产配置过程中,本资产管理计划将根据风险程度和收益特征,决定本资产管理计划资产在债权类资产、公开募集证券投资基金等金融资产上的分布,争取最大限度地在风险可控的基础上提升收益。 2、债权类资产投资策略管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,结合收益率期限结构和利差分析,来构建债券组合。在运作过程中将实施积极的、动态的债券投资组合管理,争取获取较高的债券组合收益。 (1)利率策略。通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测货币及财政政策等的取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以此来确定债券投资组合的综合持有期限。 (2)类属配置策略。通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债等利差和变化趋势,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。 (3)单个券种选择。通过对影响个别债券定价的流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化,以争取达到在相同期限和类属的条件下,更进一步降低组合风险,提高组合收益的目的。 3、金融衍生工具投资策略 (1)金融期货期权:基于现货(股票、债券)的投研观点,并结合基差、隐含波动率等衍生品指标,选择合适的期货合约作为现货仓位的替代或对现货仓位进行对冲套保。4、逆回购投资策略根据资金面市场的流动性情况,可将一定比例的仓位用于出借协议式或者银行间逆回购,维持产品较高流动性的同时保持一定的收益率,并通过分散质押券和交易对手的集中度降低逆回购融券风险。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:沪市、深市证券交易所及银行间市场上市或挂牌交易的国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券、政府支持机构债、企业债、公司债、可转债、可交换公司债、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、金融债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单、债券逆回购(包括质押式回购及质押式协议回购),大额可转让定期存单,现金,银行活期存款,银行定期存款,货币市场基金,债券型公募证券投资基金。(2)商品及金融衍生品类资产:中国金融期货交易所上市的国债期货。(3)债券正回购(包括质押式回购及质押式协议回购)。(4)本资产管理计划不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以持有因可转换债券、可交换债券转/换股所形成的股票、因投资可分离债券而产生的权证及其行权产生的股票等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 民生证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 法佳卉,朱燡翔 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 民生证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 民生证券润泉财富3M003号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2023-07-14 |
| 民生证券润泉财富3M003号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-06-19 |
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