- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-05-17 | 0.9659 | 0.9659 |
2024-05-10 | 0.9650 | 0.9650 |
2024-04-30 | 0.9636 | 0.9636 |
2024-04-26 | 0.9637 | 0.9637 |
2024-04-19 | 0.9634 | 0.9634 |
2024-04-12 | 0.9626 | 0.9626 |
2024-04-03 | 0.9623 | 0.9623 |
2024-03-29 | 0.9621 | 0.9621 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.26% | 4.22% |
近3月 | 0.35% | 8.21% |
近6月 | -7.03% | 3.21% |
近1年 | -4.69% | -6.43% |
近2年 | --- | -9.48% |
近3年 | --- | -28.83% |
今年来 | -6.54% | 7.57% | 成立来 | -3.42% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 国投安信谨睿FOF1号单一资产管理计划 |
产品简称: | 国投安信谨睿FOF1号单一 |
产品类型: | 组合基金 |
成立时间: | 2022-11-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国投安信期货有限公司 |
投资顾问: | 上海谨睿投资中心(有限合伙) |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国信证券股份有限公司 |
发行人: | 国投安信期货有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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