- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.9857 | 0.9857 |
| 2024-04-29 | 0.9858 | 0.9858 |
| 2024-04-26 | 0.9859 | 0.9859 |
| 2024-04-25 | 0.9859 | 0.9859 |
| 2024-04-24 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2024-04-23 | 0.9860 | 0.9860 |
| 2024-04-22 | 0.9861 | 0.9861 |
| 2024-04-19 | 0.9862 | 0.9862 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.12% | 1.89% |
| 近3月 | -0.38% | 12.10% |
| 近6月 | -0.77% | 0.89% |
| 近1年 | -1.30% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | -0.51% | 5.05% | 成立来 | -1.43% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”:业绩报酬提取时点分为固定时点提取、赎回时提取和合同终止时提取。固定时点提取是在每季度最后一个交易日。赎回时提取、合同终止时提取是指基金份额持有人赎回基金份额和合同终止时提取业绩报酬。 管理人提取基金份额当期(指上一次已提取了业绩报酬的业绩报酬提取日至本业绩报酬计提日,如该份额未提取过业绩报酬,则为基金成立日(认购份额)或该份额申购对应开放日(申购份额)至本业绩报酬计提日)收益的20%作为业绩报酬。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取;赎回和合同终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回资金中扣除。 |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 辰钰飒露紫3号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 辰钰飒露紫3号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2022-11-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、债券正回购、债券逆回购、存款、同业存单、公开募集证券投资基金、金融期货、商品期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、上海黄金交易所交易的品种、银行理财产品。本基金可以参与新股申购、融资融券交易、将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司,也可以通过港股通及其他交易互联互通机制投资于符合本合同约定的投资范围的品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海辰钰私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李栋 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海辰钰私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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