- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2023-09-19）
0.9895
成立以来
-1.05%
2023-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2023-09-19 | 0.9895 | 0.9895 |
| 2023-09-18 | 0.9895 | 0.9895 |
| 2023-09-15 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2023-09-14 | 1.0173 | 1.0173 |
| 2023-09-13 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2023-09-12 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2023-09-11 | 1.0174 | 1.0174 |
| 2023-09-08 | 1.0176 | 1.0176 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -2.90% | 1.89% |
| 近3月 | -2.27% | 12.10% |
| 近6月 | -1.08% | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | --- | 5.05% | 成立来 | -1.05% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 196天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.0%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达汇金182天持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券汇金182天持有1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-04-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于:银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额(不含货币基金)、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他(资产支持证券优先级)。 在满足法律法规和监管部门要求的前提下,经投资者、资产管理人及资产托管人协商一致,可以相应调整本资产管理计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘家华,万顺 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券股份有限公司财达汇金182天持有1号... | 发行运作 | 2023-10-27 |
| 财达汇金182天持有1号集合资产管理计划清算... | 发行运作 | 2023-09-19 |
| 关于财达汇金182天持有1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-09-18 |
| 关于财达汇金182天持有1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-09-15 |
| 关于财达汇金182天持有1号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2023-09-11 |
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