- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
0.8923
成立以来
-10.77%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 0.8923 | 0.8923 |
| 2024-04-26 | 0.8784 | 0.8784 |
| 2024-04-19 | 0.8501 | 0.8501 |
| 2024-04-12 | 0.8637 | 0.8637 |
| 2024-04-03 | 0.8871 | 0.8871 |
| 2024-03-29 | 0.8750 | 0.8750 |
| 2024-03-22 | 0.8878 | 0.8878 |
| 2024-03-15 | 0.8785 | 0.8785 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.98% | 4.61% |
| 近3月 | 13.76% | 8.96% |
| 近6月 | -9.47% | 2.22% |
| 近1年 | -11.51% | -8.27% |
| 近2年 | --- | -6.47% |
| 近3年 | --- | -26.56% |
| 今年来 | -11.45% | 6.85% | 成立来 | -10.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 240个月 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 0%(本基金不收取业绩报酬) |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 融智百舸量化FOF2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 融智百舸量化FOF2号 |
| 产品类型： | 组合基金 |
| 成立时间： | 2023-03-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括存款、公开募集证券投资基金、信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李春瑜 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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