- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-22 0.0395
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-29）
1.0074
成立以来
4.72%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.0074 | 1.0469 |
| 2024-04-26 | 1.0074 | 1.0469 |
| 2024-04-25 | 1.0074 | 1.0469 |
| 2024-04-24 | 1.0074 | 1.0469 |
| 2024-04-23 | 1.0072 | 1.0467 |
| 2024-04-22 | 1.0071 | 1.0466 |
| 2024-04-19 | 1.0068 | 1.0463 |
| 2024-04-18 | 1.0067 | 1.0462 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.24% | 1.89% |
| 近3月 | 0.94% | 12.10% |
| 近6月 | 1.88% | 0.89% |
| 近1年 | 4.25% | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 1.20% | 5.05% | 成立来 | 4.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当份额年化收益率＞【3.3%】时，管理人对期间年化收益率超过【3.3%】的部分提取【60%】作为业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 光大期货周周赢1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 光大期货周周赢1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-03-17 |
| 投资策略： | (1)个券选择策略本资产管理计划认为普通债券,包括国债、金融债、企业债和公司债的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、资金供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。(2)现金流管理策略统计和预测市场交易数据和产品未来现金流,并在投资组合配置中考虑这些因素,使投资组合具有充分的流动性,满足未来产品运作的要求。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:银行间市场和沪深交易所上市发行的国债、央行票据、地方政府债、金融债(政策性金融债及非政策性金融债)、金融机构次级债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、项目收益债(含非公开发行项目收益债)、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公募债券型证券投资基金、资产支持证券。货币市场基金、金融同业存款、同业存单、银行活期存款、银行定期存款、协议存款、债券逆回购。(2)其他:债券正回购、交易所上市的金融期货、商品期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 光大期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董昊,潘彦铭 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 光大期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 光大期货周周赢1号集合资产管理计划分红公告 | 收益分配 | 2024-02-22 |
| 关于光大期货周周赢1号集合资产管理计划业绩报... | 收益分配 | 2024-02-06 |
| 关于“光大期货周周赢1号集合资产管理计划”合... | 其它公告 | 2024-01-30 |
| 关于“光大期货周周赢1号集合资产管理计划”合... | 其它公告 | 2024-01-23 |
| 关于光大期货周周赢1号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2023-09-25 |
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