- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-24 0.0694
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-30)
1.1355
成立以来
20.69%
2024-04-30
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-30 | 1.1355 | 1.2049 |
2024-04-29 | 1.1357 | 1.2051 |
2024-04-26 | 1.1364 | 1.2058 |
2024-04-25 | 1.1365 | 1.2059 |
2024-04-24 | 1.1368 | 1.2062 |
2024-04-23 | 1.1361 | 1.2055 |
2024-04-22 | 1.1359 | 1.2053 |
2024-04-19 | 1.1354 | 1.2048 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.38% | 1.89% |
近3月 | 2.60% | 12.10% |
近6月 | 7.39% | 0.89% |
近1年 | 18.79% | -10.54% |
近2年 | --- | -10.25% |
近3年 | --- | -29.65% |
今年来 | 3.83% | 5.05% | 成立来 | 20.69% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对本计划收益部分提取10%作为业绩报酬 |
管理费: | 0.003 |
托管费: | 0.01% |
产品全称: | 财达证券睿达掘金3号集合资产管理计划 |
产品简称: | 财达证券睿达掘金3号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2023-04-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 财达证券股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 曲雯慧 |
托管人: | 中信银行股份有限公司天津分行 |
发行人: | 财达证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
财达证券睿达掘金3号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-04-22 |
财达证券睿达掘金3号集合资产管理计划2023... | 定期报告 | 2024-01-31 |
财达证券睿达掘金3号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-01-25 |
财达证券睿达掘金3号集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-01-17 |
关于董事、监事、从业人员及其配偶、控股股东、... | 其它公告 | 2023-12-05 |
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