- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-25 0.0257 2 2023-10-25 0.0272
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.0195
成立以来
7.37%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.0195 | 1.0724 |
2024-06-21 | 1.0187 | 1.0716 |
2024-06-14 | 1.0186 | 1.0715 |
2024-06-07 | 1.0175 | 1.0704 |
2024-05-31 | 1.0164 | 1.0693 |
2024-05-24 | 1.0158 | 1.0687 |
2024-05-17 | 1.0153 | 1.0682 |
2024-05-10 | 1.0145 | 1.0674 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.31% | -3.02% |
近3月 | 1.43% | -3.04% |
近6月 | 2.60% | 2.52% |
近1年 | 5.81% | -9.65% |
近2年 | --- | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | 2.55% | 1.19% | 成立来 | 7.37% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 6年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。业绩基准以各期公告为准 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.0002 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-25 | 0.0257 |
2 | 2023-10-25 | 0.0272 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 长江期货-长享顺添利4号债券集合资产管理计划 |
产品简称: | 长江期货-长享顺添利4号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2023-04-04 |
投资策略: | 1、资产配置策略 本集合计划将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,动态调整集合计划的资产配置力求在满足安全性、流动性需求的基础上实现更高的集合计划收益。 2、债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: (1)久期配置策略:本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 (2)收益率曲线策略:在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 (3)债券类属配置策略:根据国债、金融债(含政策性金融债)、公司债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 (4)骑乘策略:通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 3、基金投资策略 基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。在开放式基金投资方面,管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上,综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现等情况进行投资。在封闭式基金投资方面,管理人将结合基金的存续期、基金的风险收益表现及市场折(溢)价情况,选择市场表现良好、投资管理能力强的封闭式基金进行投资。管理人在定性分析的基础上,定量分析基金的净值增长率、波动率、基金的选股能力和择时能力等指标,通过自有的基金评价系统综合考察基金的市场表现和基金的管理水准。 4、现金管理 本集合计划的现金管理的目的主要在于提高资金的运用效率、对稳固计划收益起到补充作用。管理人通过投资于固定收益类资产和现金类资产,在投资中严格控制风险,使其成为组合收益的稳定来源。 |
投资范围: | (1)债权类资产:在交易所和银行间市场交易的各类标准化债券(如国债、央行票据、中期票据、政策性银行债券、商业银行债券(含普通债、次级债、混合资本债)、资本工具(二级资本债、商业银行二级资本债)、证券公司短期融资券、保险公司债、证券公司债(含证券公司次级债、证券公司短期公司债)、其他金融机构债、企业债券、公司债券、非公开发行公司债券、短期融资券、超短期融资券(SCP)、非公开定向债务融资工具、政府支持机构债、可分离债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券(含私募可交换债券))(含一级申购)、货币市场基金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款)、债券型公募证券投资基金、债券逆回购(包括银行间及交易所); (2)期货和衍生品类资产:境内交易所上市交易的国债期货; (3)现金类资产,包括现金; 本集合计划可参与债券正回购业务(包括银行间及交易所)。 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在与资产委托人、资产托管人协商一致并履行适当程序后,可以将其纳入本计划的投资范围,并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 长江期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 金晓,苏晶 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 长江期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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关于长江期货-长享顺添利4号债券集合资产管理... | 收益分配 | 2024-04-12 |
长江期货-长享顺添利4号债券集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-02-27 |
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