- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-15 0.038 2 2023-10-13 0.0179
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-19 | 1.0004 | 1.0563 |
2024-04-15 | 1.0000 | 1.0559 |
2024-04-12 | 1.0368 | 1.0547 |
2024-04-03 | 1.0323 | 1.0502 |
2024-03-29 | 1.0309 | 1.0488 |
2024-03-22 | 1.0293 | 1.0472 |
2024-03-15 | 1.0228 | 1.0407 |
2024-03-08 | 1.0203 | 1.0382 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.89% | 1.14% |
近3月 | 2.47% | 7.51% |
近6月 | 3.98% | 2.00% |
近1年 | 5.68% | -9.47% |
近2年 | --- | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | 2.67% | 4.46% | 成立来 | 5.70% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-04-15 | 0.038 |
2 | 2023-10-13 | 0.0179 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 外贸信托·建享银叶专享9号集合资金信托计划 |
产品简称: | 外贸信托·建享银叶专享9号 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2023-04-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海银叶投资有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
发行人: | 中国对外经济贸易信托有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
外贸信托-建享银叶专享9号集合资金信托计划成... | 发行运作 | 2023-04-13 |
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