- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
0.7968
成立以来
-20.32%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7968 | 0.7968 |
| 2024-04-19 | 0.7829 | 0.7829 |
| 2024-04-12 | 0.7901 | 0.7901 |
| 2024-04-03 | 0.8065 | 0.8065 |
| 2024-03-29 | 0.7947 | 0.7947 |
| 2024-03-22 | 0.8055 | 0.8055 |
| 2024-03-15 | 0.8039 | 0.8039 |
| 2024-03-08 | 0.7721 | 0.7721 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.26% | 1.89% |
| 近3月 | -8.90% | 12.10% |
| 近6月 | -17.97% | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | -15.64% | 5.05% | 成立来 | -20.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，1% 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对两个业绩报酬计提日的持有期间内的增长差额部分按20%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中信期货云享中证500指数增强1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信期货云享中证500指数增强1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2023-05-23 |
| 投资策略： | 通过量化方法,筛选出可以稳定超越中证500指数表现的股票组合,并通过分散化持仓,降低跟踪误差,期望可以获得Alpha收益的同时获得指数Beta收益。 |
| 投资范围： | (1)沪深交易所发行上市的股票(包含新股申购、股票定增)、北交所发行上市的股票、港股通标的范围内的股票、国内证券交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、融资融券、转融通证券出借交易(即本计划将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、交易所上市的证券投资基金(含开放式证券投资基金、ETF、LOF等基金); (2)现金、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、货币基金、债券逆回购; (3)中国金融期货交易所上市交易的股指期货。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中信期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 包邦武,柴畅,周向真 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司郑州分行 |
| 发行人： | 中信期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 20240322关于调整中信期货云享中证50... | 其它公告 | 2024-03-22 |
| 关于中信期货有限公司子公司自有资金退出中信期... | 发行运作 | 2023-12-22 |
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