- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-26）
1.0223
成立以来
2.23%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.0223 | 1.0223 |
| 2024-04-25 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2024-04-24 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2024-04-23 | 1.0221 | 1.0221 |
| 2024-04-22 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2024-04-19 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2024-04-18 | 1.0219 | 1.0219 |
| 2024-04-17 | 1.0218 | 1.0218 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | 1.89% |
| 近3月 | 0.59% | 12.10% |
| 近6月 | 0.50% | 0.89% |
| 近1年 | --- | -10.54% |
| 近2年 | --- | -10.25% |
| 近3年 | --- | -29.65% |
| 今年来 | 0.81% | 5.05% | 成立来 | 2.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（3.5%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 产品全称： | 民生期货-享利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 民生期货-享利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-17 |
| 投资策略： | 1、回购策略 跟踪市场资金价格,通过协议式回购交易融出资金,根据市场波动和交易对手协商回购利率,并对对手方提供的债券质押品进行折价质押,回购期限以短期为主。 2、信用策略 通过主动承担适度的信用风险来力争获取较高的收益,所以在个券的选择中特别重视信用风险的评估和防范。本资管计划采用经认可的评级机构的评级结果进行债券筛选,同时辅以内部评估体系对债券发行人以及债务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投资策略的运用。根据国民经济运行周期阶段,对债券发行人进行全面分析,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用等级,确定债券的信用风险利差。 3、债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:银行间及交易所上市发行和交易的债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、(超)短期融资券、非公开定向融资工具(PPN)、可转换债券、可交换债券、资产支持证券和资产支持票据等),现金、银行存款、同业存单、货币市场基金、债券正回购、债券逆回购、债券型基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000万元 |
| 管理人： | 民生期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 朱力凡 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 民生期货有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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