- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-01)
0.8508
成立以来
-14.92%
2024-07-01
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-01 | 0.8508 | 0.8508 |
2024-06-28 | 0.8487 | 0.8487 |
2024-06-27 | 0.8398 | 0.8398 |
2024-06-26 | 0.8572 | 0.8572 |
2024-06-25 | 0.8374 | 0.8374 |
2024-06-24 | 0.8490 | 0.8490 |
2024-06-21 | 0.8662 | 0.8662 |
2024-06-20 | 0.8619 | 0.8619 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.39% | -3.02% |
近3月 | -2.67% | -3.04% |
近6月 | -12.63% | 2.52% |
近1年 | --- | -9.65% |
近2年 | --- | -22.27% |
近3年 | --- | -31.67% |
今年来 | -13.33% | 1.19% | 成立来 | -14.92% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 持有时间≤180天,1%, 持有时间>180天,0%% |
业绩报酬: | 本计划的业绩报酬计提日为委托人退出日、收益分配日、计划终止日。采用单个资产委托人单笔高水位法,对持有人每笔参与份额的收益部分按20%分别计提业绩报酬。 |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.0002 |
产品全称: | 海通期货海辰1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通期货海辰1号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2023-09-11 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 海通期货股份有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 高为 |
托管人: | 广发证券股份有限公司 |
发行人: | 海通期货股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
【20240523生效】海通期货海辰1号集合... | 人事变更 | 2024-05-23 |
海通期货海辰1号集合资产管理计划资产管理合同... | 其它公告 | 2024-01-23 |
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