- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-01）
0.9811
成立以来
-1.89%
2024-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-01 | 0.9811 | 0.9811 |
| 2024-06-28 | 0.9768 | 0.9768 |
| 2024-06-27 | 0.9694 | 0.9694 |
| 2024-06-26 | 0.9750 | 0.9750 |
| 2024-06-25 | 0.9663 | 0.9663 |
| 2024-06-24 | 0.9797 | 0.9797 |
| 2024-06-21 | 0.9835 | 0.9835 |
| 2024-06-20 | 0.9894 | 0.9894 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.52% | -3.02% |
| 近3月 | -3.82% | -3.04% |
| 近6月 | -1.06% | 2.52% |
| 近1年 | --- | -9.65% |
| 近2年 | --- | -22.27% |
| 近3年 | --- | -31.67% |
| 今年来 | -2.15% | 1.19% | 成立来 | -1.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有时间≤30天，1%， 持有时间＞30天，0%% |
| 业绩报酬： | 本计划的业绩报酬计提日为委托人退出日、收益分配日、计划终止日。采用单个资产委托人单笔高水位法，对持有人每笔参与份额的收益部分按20%分别计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 海通期货海海沪深300指数增强一号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货海海沪深300指数增强一号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-11-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 丁哲,龙子健 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 【20240403生效】海通期货海海沪深30... | 人事变更 | 2024-04-03 |
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