- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.03 2 2021-12-27 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-10）
1.1774
成立以来
27.88%
2026-02-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1774 | 1.2674 |
| 2026-02-09 | 1.1736 | 1.2636 |
| 2026-02-06 | 1.1687 | 1.2587 |
| 2026-02-03 | 1.1697 | 1.2597 |
| 2026-02-02 | 1.1675 | 1.2575 |
| 2026-01-30 | 1.1767 | 1.2667 |
| 2026-01-27 | 1.1780 | 1.2680 |
| 2026-01-26 | 1.1767 | 1.2667 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.46% | -2.11% |
| 近3月 | 1.66% | -0.89% |
| 近6月 | 1.95% | 11.58% |
| 近1年 | 2.43% | 19.34% |
| 近2年 | 4.74% | 38.50% |
| 近3年 | 10.83% | 12.47% |
| 今年来 | 1.01% | 0.66% | 成立来 | 27.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时，年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分，管理人按60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-20 | 0.03 |
| 2 | 2021-12-27 | 0.06 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航睿享2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-01-02 |
| 投资策略： | 利率策略、信用策略、个券选择策略、流动性管理策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于现金、银行活期存款、到期日在一年以内的政府债券、货币基金、定期存款(含协议存款)、结构性存款、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据、债券正逆回购;公开募集的证券投资基金(包括但不限于投资于境内外市场的股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII型基金、FOF型基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金(简称“公募REITs”)等);国债期货及中国证监会认可的其它资产。 本计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐海波 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享2号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划业绩... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 关于中航证券鑫航睿享2号集合资产管理计划业绩... | 其它公告 | 2024-05-06 |
| 中航证券鑫航睿享2号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航睿享2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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