- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.1973
成立以来
21.87%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.1973 | 1.2173 |
| 2025-01-22 | 1.1972 | 1.2172 |
| 2025-01-21 | 1.1971 | 1.2171 |
| 2025-01-17 | 1.1969 | 1.2169 |
| 2025-01-15 | 1.1968 | 1.2168 |
| 2025-01-14 | 1.1976 | 1.2176 |
| 2025-01-10 | 1.1974 | 1.2174 |
| 2025-01-08 | 1.1974 | 1.2174 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -4.12% |
| 近3月 | 0.28% | -3.52% |
| 近6月 | 0.08% | 11.96% |
| 近1年 | 2.22% | 14.50% |
| 近2年 | 8.54% | -8.72% |
| 近3年 | 10.37% | -17.38% |
| 今年来 | 0.03% | -2.99% | 成立来 | 21.87% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日（如有）、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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