- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-26 0.05 2 2023-03-22 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-18）
1.1631
成立以来
23.54%
2024-11-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 1.1631 | 1.2331 |
| 2024-11-15 | 1.1629 | 1.2329 |
| 2024-11-11 | 1.1622 | 1.2322 |
| 2024-11-08 | 1.1618 | 1.2318 |
| 2024-11-04 | 1.1618 | 1.2318 |
| 2024-11-01 | 1.1617 | 1.2317 |
| 2024-10-28 | 1.1617 | 1.2317 |
| 2024-10-25 | 1.1617 | 1.2317 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.04% | 1.37% |
| 近3月 | -0.09% | 20.10% |
| 近6月 | 0.72% | 8.52% |
| 近1年 | 3.76% | 11.40% |
| 近2年 | 8.75% | 5.84% |
| 近3年 | 15.10% | -18.42% |
| 今年来 | 2.97% | 16.27% | 成立来 | 23.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.2% |
| 业绩报酬： | 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取42%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-26 | 0.05 |
| 2 | 2023-03-22 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航56号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航56号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-07-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于货币市场基金、银行活期存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购;定期存款、协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、7天以上债券逆回购、债券正回购、国债、到期日1年以上的政府债券、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债(含二级资本债)、永续债、可交换债、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产;国债期货;国内A股股票(仅限可转债转股所得的股票);其他类型的公募基金(含参与其它类型的公募基金份额战略配售)。本集合计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,徐沐阳 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航56号集合资产管理计划业绩报... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 中航证券鑫航56号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航56号集合资产管理计划变更投... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 中航证券鑫航56号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航56号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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