- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-10 | 1.3206 | 1.3206 |
| 2024-12-09 | 1.3144 | 1.3144 |
| 2024-12-06 | 1.3077 | 1.3077 |
| 2024-12-05 | 1.3020 | 1.3020 |
| 2024-12-04 | 1.2883 | 1.2883 |
| 2024-12-03 | 1.3046 | 1.3046 |
| 2024-12-02 | 1.2991 | 1.2991 |
| 2024-11-29 | 1.2772 | 1.2772 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 4.23% | -1.40% |
| 近3月 | 41.15% | 26.98% |
| 近6月 | 24.50% | 13.67% |
| 近1年 | 25.02% | 17.56% |
| 近2年 | 32.06% | 1.90% |
| 近3年 | --- | -20.31% |
| 今年来 | 24.94% | 17.41% | 成立来 | 32.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 无 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.0004 |
| 产品全称： | 银华益成大类资产集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银华益成大类资产 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-12-28 |
| 投资策略： | 1、宏观大类资产配置策略 本计划主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置,确定股票、债券等资产的投资比例,重点通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势,来做前瞻性的战略判断。权益仓位的高低要考虑股票市场隐含的系统性风险水平,一般来讲,市场投资者信心越足、热情越高时,市场的系统性风险越大,投资者越应该减少权益敞口。本计划结合市场整体估值水平评估系统风险,根据个股估值水平(沪深300指数的市净率P/B)决定权益类资产的投资比例。 2、微观资产投资策略 (1)股票投资策略 1)基本面策略 2)量化股票策略 3)指数增强策略 4)择时对冲策略 (2)债券投资策略 1)久期和杠杆调整策略 2)骑乘交易策略 3)个券精选策略 4)利差策略 5)债券灵活对冲 (3)可转债投资策略 在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。 (4)套利策略 目前市场上有很多相关或相同的投资工具都存在差价现象,根据“一价定律”原则,这些价格具有趋同的趋势。套利类策略大致可以分为期现套利、跨品种套利、跨期限套利、期权套利等。以期现套利为例,可以根据债券现货与国债期货价差关系,或股票现货和股指期货的价差关系进行套利,在价差收敛过程中获利。 (5)商品及金融衍生品投资策略 本计划以严谨的商品及金融衍生品分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对商品及金融衍生工具的组合操作,追求当期收益,满足本计划投资运作的要求。 (6)基金投资策略 基于本资产管理人对基金运行规律的把握,本计划将从产品风格、历史表现收益、外部评价机构评价等三类指标来精选绩优基金进行组合管理,在严格风险管理的基础上,为资产委托人创造稳健收益。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产、货币市场工具(不含活期存款)合计投资比例占计划资产总值的0-80%(不含80%)(按市值计)。(2)权益类资产投资比例占计划资产总值的20-95%(不含95%)(按市值计)。(3)投资于商品及金融衍生品类资产的合约价值之和占计划资产总值的0-80%(不含80%)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银华基金管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘少一 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 银华基金管理股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于银华益成大类资产集合资产管理计划变更投资... | 人事变更 | 2024-08-12 |
| 银华益成大类资产2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
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