私募基金

 

同亨财掌柜二十八号(B类份额)

  • 单位净值(---)

    ---

  • 成立以来

    ---

  • 产品类型: 相对价值策略
    投资经理: 庄成锴
  • 本基金【每个工作日】为申购开放日,在申购开放日内,基金管理人受理基金份额的申购申请,但基金管理人根据法律法规、金融监管部门或本合同的规定通知暂停申购、赎回除外;【每月的20号】为赎回开放日(如遇非工作日,则顺延至之后的第一个工作日),在赎回开放日内,基金管理人受理基金份额的赎回申请,但基金管理人根据法律法规、金融监管部门或本合同的规定通知暂停申购、赎回除外。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 1%
赎回费: 1%
业绩报酬: 业绩报酬的计提方式如下:
仅对B类份额计提业绩报酬。
①业绩报酬的计提时间
基金管理人将根据高水位净值法对单个基金份额持有人单笔投资基金份额分别计提业绩报酬。业绩报酬计提日分为分红权益登记日(以分红除权除息日前一交易日基金份额累计净值作为NAV1)、赎回申请日(T日)(仅针对赎回的份额计提)和基金终止日。“分红权益登记日”是指基金份额登记机构确认基金份额持有人所持基金份额是否享受该次分红的日期。在分红权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益,分红权益登记日当日申购的基金份额不享有该次分红权益,分红权益登记日当日赎回的基金份额享有该次分红权益。分红除权除息日指红利从基金财产中扣除的日期。
基金管理人应自行保证每两次计提业绩报酬的时间间隔大于6个自然月(基金托管人和基金服务机构不负责监督),但委托人赎回基金份额时或在本基金清算时计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。
在基金分红权益登记日计提业绩报酬,业绩报酬从投资者的分红资金中扣除且不超过分红资金;在赎回申请日(T日)计提业绩报酬,业绩报酬从投资者的赎回资金中扣除;在基金终止日计提业绩报酬,业绩报酬从投资者的清算资金中扣除。
②业绩报酬的计算
业绩报酬计提的条件为:
在业绩报酬计提日,如基金份额累计净值超过该基金份额历史高水位(该基金份额历史高水位是指:该基金份额上一次计提业绩报酬时的基金份额累计净值,若该基金份额还未计提过业绩报酬,那么该基金份额历史高水位指该基金份额对应的认购或申购时的基金份额累计净值),则基金管理人对其持有的相应基金份额提取业绩报酬。针对每一符合计提条件的基金份额,用计提费率r乘以前述业绩报酬计提日的基金份额累计净值超过该基金份额历史高水位部分作为业绩报酬。
如果基金管理人申请放弃计提某次业绩报酬的,基金管理人及时书面通知基金托管人及基金服务机构。基金管理人申请放弃计提的业绩报酬,后续不得追溯计提,基金的历史高水位是否调整以管理人书面确认为准,基金托管人和基金服务机构对此不承担任何责任。
业绩报酬计提费率为:r=(20)%。
管理费: 1%
托管费: 0.03%
点此查看更多购买信息>

基本信息

产品全称: 同亨财掌柜二十八号私募证券投资基金(B类份额)
产品简称: 同亨财掌柜二十八号(B类份额)
产品类型: 相对价值策略
成立时间: 2019-11-27
投资策略: 暂无数据
投资范围: (1)A股股票、新股申购、权证、上市公司非公开发行股票(即定向增发)、全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌股票(仅限创新层、基础层)、公募基金、港股通标的证券; (2)证券交易所及银行间市场交易的可转换债券、证券交易所交易的债券通用质押式回购; (3)现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款); (4)在期货交易所交易的期货、证券公司发行的收益凭证、融资融券、场内场外期权、转融通证券出借业务(即本基金将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司); (5)证券公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、商业银行及其子公司理财产品、基金管理公司及其子公司资产管理计划、信托计划、保险资产管理公司及其子公司资产管理计划(前述产品应由具有相应资质的托管人或保管人托管或保管)、已在基金业协会备案并由具有基金托管业务资格的托管人进行托管的私募证券投资基金(若本基金认购处于募集期的私募证券投资基金,可不受事前备案之限但应在该私募证券投资基金募集完毕后向基金业协会备案,且本基金管理人有责任督促该私募证券投资基金管理人于该私募证券投资基金募集完毕后尽快完成在基金业协会的备案。本基金管理人应向本基金托管人提供被投资私募证券投资基金向基金业协会备案的有关证明材料); (6)法律、法规、规范性文件、监管机构允许私募证券投资基金投资的其他投资品种。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 福建省同亨投资管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 庄成锴
托管人: 中国国际金融股份有限公司
发行人: 福建省同亨投资管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    庄成锴  庄成锴先生:现任公司基金经理兼投资总监。厦门大学王亚南经济研究院金融学硕士,厦门大学数学与应用数学学士。已取得证券、期货、基金从业资格证。曾任国贸期货研发中心量化研究员,并荣获2013年大商所十大研发团队比赛工业品组全国第一名。多年实盘经验,擅长技术面和量化交易的深入研究;熟练利用matlab与excel进行金融数据的提取、统计与数据挖掘、开发策略并通过金字塔等软件实现程序化交易。拥有成熟的投资框架和丰富的投资经验,对金融产品创新、PE/VC、并购等资本运作项目有独到见解。对行业格局,企业战略格局及成长周期有精准判断。所获奖项如下:2017年度(第十二届)中国私募基金风云榜“最受欢迎股票类理财产品(一年期)”十强;2018年度Wind最强私募基金(多策略);2018年度(第三届)私募基金“金亿奖”最佳宏观策略奖;2018年度(第三届)私募基金“金亿奖”最佳复合策略奖;2018年度(第十三届)中国私募基金风云榜最受欢迎股票类理财产品十强;2019年度第一届证券时报实盘大赛混合策略组“年度十佳产品”奖项;2019年度第一届证券时报实盘大赛股票策略组“年度十佳产品”奖项;2020年华安证券·徽赢私募实盘大赛-2020年度最佳私募基金经理奖;2021年8月私募排排网“稳健私募基金经理排行榜(近五年)”及“稳健私募基金经理排行榜(近三年)”榜首冠军——庄成锴先生。

产品公告

更多>
标题 公告类型 公告时间
暂无数据
点此查看更多产品公告>

同类型产品

产品名称 近半年收益 成立以来收益率(%)
龙航一期 88.24% 1,414.60%
华安合鑫稳健 10.56% 846.75%
华安合鑫大成长一 12.37% 792.95%
磐耀三期 7.65% 769.78%
希瓦小牛3号 23.88% 622.84%

财申道

159.29%

【点评】追求绝对收益,低波动,稳增长

了解详情

齐鲁北极星2号

106.05%

【点评】选一条人少的路,承担有价值的风险

了解详情

黑翼中证500指数增强1号

232.75%

【点评】AI深度学习,选股因子丰富,跑赢指数3%才收取业绩报酬

了解详情

宁水新规三期B

4.86%

【点评】股债组合,捕捉多维市场投资机遇

了解详情

私募合作

如有代销合作意向,或对本网站展示的信息(包括但不限于文字、数据及图表)有异议,可直接发送邮件与我们进行联系。
客服热线:95021
私募代销合作邮箱:uufund@18.cn
私募数据录入平台:http://manage.uufund.com/login

回到顶部
 
郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

查看详情请先登录天天基金网交易账户!

确认 还没账户?10秒免费开户!