单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 本基金采用“单人单笔份额年化收益率法”计提业绩报酬,即对投资者不同时间参与本基金的每笔份额分别计算年化收益率计提业绩报酬。 (1)收取业绩报酬的计提时点及原则 本基金在【收益分配、份额赎回和基金终止】时提取业绩报酬。收益分配时提取是指基金收益分配时以收益分配除权日的份额(累计)净值为计提日份额(累计)净值计算收益率提取业绩报酬;份额赎回时提取是指份额赎回确认时以赎回申请所对应开放日的份额(累计)净值为计提日份额(累计)净值计算收益率提取业绩报酬;基金终止时提取是指基金终止退出投资者份额时以基金清盘日的份额(累计)净值为计提日份额(累计)净值计算收益率提取业绩报酬。 在基金收益分配时提取业绩报酬的,业绩报酬将从当日分红资金中扣除,并以当日分红资金为限计提业绩报酬;在份额赎回时和基金终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从赎回、清算资金中扣除。 本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月,如距离上次成功计提不足6个月,则本次不计提业绩报酬,基金份额赎回时和基金终止时计提业绩报酬的除外。 (2)业绩报酬的计提公式 若本次业绩报酬提取期间年化收益率小于等于【5】%,则不计提业绩报酬;若本次业绩报酬提取期间年化收益率大于【5】%,则管理人对全部收益按60%的比例提取业绩报酬,且计提后该笔投资的期间年化收益率不小于5%。 年化收益率(R) 计提比例(W) R≤5% 0% R>5% 60% |
| 管理费： | 1% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 聚沙套利稳健1号私募证券投资基金B类基金份额 |
| 产品简称： | 聚沙套利稳健1号B类基金份额 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 暂无数据 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、权益类资产:境内依法发行上市的股票(不包括新三板)、港股通标的股票、存托凭证、股票型及混合型公开募集证券投资基金; 2、固定收益类资产:交易所债券通用质押式逆回购、固定收益型公开募集证券投资基金; 3、期货及衍生品类资产:在证券交易所及期货交易场所交易的期货合约、商品期货型公开募集证券投资基金、上海黄金交易所延期交收合约; 4、其他类资产:现金、融资融券、上海黄金交易所合约(含现货实盘、现货即期)、其他类型的公开募集证券投资基金。 本基金嵌套层数不超过一层,所投资的资产管理产品、私募证券投资基金(如有)的投资范围不得包括除公募基金以外的其他资产管理产品或私募证券投资基金。如后续中国证监会颁布私募证券投资母基金相关规定且本基金符合该规定相关标准的,基金管理人可与基金托管人协商一致对本条内容进行修改或删除,无需基金份额持有人同意,但基金管理人应当按照本基金相关约定向投资者进行披露。 本基金成立后备案完成前,可以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。无论本合同的投资范围中是否包括前述投资标的,基金管理人按照此条进行投资,均视为符合本基金的投资范围,不违反本合同的任何约定。 如法律法规或中国证监会规定基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的,则基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。 基金管理人在满足法律法规和监管部门要求并为基金服务机构和基金托管人相关系统准备留出必要的调整时间后,可以相应调整本基金的投资范围。本基金投资范围调整的变更程序参照本合同""基金合同的效力、变更、解除与终止""章节中的相关约定,若有份额持有人提出异议的,私募基金管理人应及时通过设置临时开放日等方式供其赎回。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南京聚沙投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 康鑫,李奔 |
| 托管人： | 东方财富证券股份有限公司 |
| 发行人： | 南京聚沙投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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