- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-10 0.0066 2 2024-02-19 0.0234 3 2023-12-11 0.0563
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0773
成立以来
17.18%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0773 | 1.1636 |
| 2026-02-12 | 1.0772 | 1.1635 |
| 2026-02-11 | 1.0770 | 1.1633 |
| 2026-02-10 | 1.0769 | 1.1632 |
| 2026-02-09 | 1.0768 | 1.1631 |
| 2026-02-06 | 1.0765 | 1.1628 |
| 2026-02-05 | 1.0764 | 1.1627 |
| 2026-02-04 | 1.0766 | 1.1629 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -2.11% |
| 近3月 | 0.57% | -0.89% |
| 近6月 | 1.31% | 11.58% |
| 近1年 | 3.26% | 19.34% |
| 近2年 | 7.23% | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 0.46% | 0.66% | 成立来 | 17.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-10 | 0.0066 |
| 2 | 2024-02-19 | 0.0234 |
| 3 | 2023-12-11 | 0.0563 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 川财证券睿选月享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-07-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 川财证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高翔,张旭,张业宁 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 川财证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划关联方参... | 其它公告 | 2024-08-16 |
| 川财证券睿选月享1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划季度管理... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划关联方参... | 其它公告 | 2024-07-15 |
| 川财证券睿选月享1号集合资产管理计划关联方参... | 其它公告 | 2024-06-14 |
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