- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-05-15 0.0304 2 2024-02-19 0.0753
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-26）
1.0390
成立以来
14.86%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.0390 | 1.1447 |
| 2024-11-25 | 1.0390 | 1.1447 |
| 2024-11-22 | 1.0386 | 1.1443 |
| 2024-11-21 | 1.0392 | 1.1449 |
| 2024-11-20 | 1.0392 | 1.1449 |
| 2024-11-19 | 1.0384 | 1.1441 |
| 2024-11-18 | 1.0375 | 1.1432 |
| 2024-11-15 | 1.0375 | 1.1432 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | -2.94% |
| 近3月 | 0.58% | 15.52% |
| 近6月 | 1.75% | 6.63% |
| 近1年 | 9.51% | 8.54% |
| 近2年 | --- | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | 6.80% | 11.92% | 成立来 | 14.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-05-15 | 0.0304 |
| 2 | 2024-02-19 | 0.0753 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 川财证券睿选3M01集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 川财证券睿选3M01 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2023-08-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 川财证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高翔,匡荣彪 |
| 托管人： | 广发银行股份有限公司 |
| 发行人： | 川财证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于川财证券睿选3M01集合资产管理计划自有... | 其它公告 | 2024-08-16 |
| 川财证券睿选3M012024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划季度管理... | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划分红公告... | 收益分配 | 2024-05-17 |
| 川财证券睿选3M01集合资产管理计划2024... | 收益分配 | 2024-05-10 |
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